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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 219.00 | 1 431.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 879.00 | 23 459.00 | 16 420.00 | 39 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 814.00 | 23 678.00 | 19 136.00 | 42 814.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 140.00 | 571.00 | 130 569.00 | 131 140.00 |
BZ Autres créances | 183 369.00 | | 183 369.00 | 183 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 317.00 | 571.00 | 619 746.00 | 620 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 131.00 | 24 249.00 | 638 882.00 | 663 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 041.00 | 87 910.00 | | 88 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489.00 | 131.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 116 030.00 | 115 541.00 | | 116 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 499.00 | 252 693.00 | | 229 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 279.00 | 55 442.00 | | 154 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 936.00 | 65 845.00 | | 34 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 876.00 | 64 792.00 | | 58 876.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 852.00 | 438 772.00 | | 522 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 882.00 | 554 314.00 | | 638 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 852.00 | 188 772.00 | | 522 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 693.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 327.00 | | 1 650.00 | 68 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 163.00 | 42 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 163.00 | 41 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 042.00 | | 1 650.00 | 67 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 040.00 | 18 435.00 | 23 797.00 | 29 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 040.00 | 18 435.00 | 23 797.00 | 29 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | | 1.00 | 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 130 455.00 | 130 455.00 | | 130 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
VB T. V. A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VC Groupe et associés | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 499.00 | 229 499.00 | | 229 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 952.00 | 319 982.00 | 1 970.00 | 321 952.00 |
VW T.V.A. | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 573.00 | 368 573.00 | | 368 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 326.00 | 13 934.00 | | 7 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 211.00 | 5 700.00 | | 3 211.00 |
ST Autres comptes | 57 041.00 | 66 143.00 | | 57 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 591.00 | 26 483.00 | | 23 591.00 |
YT Sous‐traitance | 223 169.00 | 248 918.00 | | 223 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 257.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 358.00 | 14 191.00 | | 8 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 166 037.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 102 745.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 012.00 | 347 244.00 | | 307 012.00 |