| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 351.00 | 15 567.00 | 11 784.00 | 27 351.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 9 446.00 | 3 945.00 | 5 501.00 | 9 446.00 |
AP Constructions | 778 450.00 | 364 161.00 | 414 289.00 | 778 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 653.00 | 578 420.00 | 1 374 233.00 | 1 952 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 934.00 | 485 281.00 | 441 653.00 | 926 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
BF Prêts | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 462.00 | 1 543 726.00 | 2 401 736.00 | 3 945 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 616.00 | | 316 616.00 | 316 616.00 |
BN En cours de production de biens | 143 452.00 | | 143 452.00 | 143 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 244.00 | | 252 244.00 | 252 244.00 |
BT Marchandises | 130 327.00 | | 130 327.00 | 130 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 373.00 | 1 195.00 | 194 179.00 | 195 373.00 |
BZ Autres créances | 131 323.00 | | 131 323.00 | 131 323.00 |
CF Disponibilités | 250 912.00 | | 250 912.00 | 250 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 263.00 | 1 195.00 | 1 488 069.00 | 1 489 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 725.00 | 1 544 921.00 | 3 889 804.00 | 5 434 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 059.00 | 70 641.00 | 5 418.00 | 76 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 471 990.00 | | | 471 990.00 |
DH Report à nouveau | | -1 415 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 701.00 | -1 012 910.00 | | -423 701.00 |
DL TOTAL (I) | 598 290.00 | -1 878 010.00 | | 598 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 1 196.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 001.00 | 4 600 000.00 | | 2 550 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 194.00 | 246 318.00 | | 492 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 035.00 | 81 537.00 | | 97 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 562.00 | 65 789.00 | | 110 562.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 1.00 | | 6 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 515.00 | 4 994 840.00 | | 3 291 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 804.00 | 3 116 831.00 | | 3 889 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 235.00 | | 510 235.00 | 510 235.00 |
FD Production vendue biens | 2 083 763.00 | -568.00 | 2 083 195.00 | 2 083 763.00 |
FG Production vendue services | 288 034.00 | | 288 034.00 | 288 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 032.00 | -568.00 | 2 881 464.00 | 2 882 032.00 |
FM Production stockée | | | 71 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 2 596.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 259 096.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 377.00 | 18 318.00 | | 8 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 377.00 | 343 778.00 | | 8 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 854.00 | -84 681.00 | | -7 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 011.00 | 1 951 808.00 | | 2 998 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 712.00 | 2 964 719.00 | | 3 421 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 701.00 | -1 012 910.00 | | -423 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 768.00 | | 523 320.00 | 3 489 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 270.00 | | 7 500.00 | 74 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 511.00 | 95 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 114.00 | 18 511.00 | 3 945 462.00 | 49 114.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 114.00 | | 3 720 629.00 | 49 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 023.00 | | 504 720.00 | 3 265 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 123.00 | | 11 100.00 | 103 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 716.00 | 351 010.00 | | 1 172 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 154.00 | 4 198.00 | | 72 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | 981.00 | | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 977.00 | 345 831.00 | | 1 085 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | 3 161.00 | 1 195.00 | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 356.00 | 3 161.00 | 21 195.00 | 24 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 356.00 | 3 161.00 | 21 195.00 | 24 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550 001.00 | 2 550 001.00 | | 2 550 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 194.00 | 492 194.00 | | 492 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 562.00 | 110 562.00 | | 110 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
UP Prêts | 36 600.00 | 16 506.00 | 20 094.00 | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 112.00 | 31 430.00 | 27 682.00 | 59 112.00 |
UX Autres créances clients | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VC Groupe et associés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 424.00 | 443 648.00 | 47 775.00 | 491 424.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 515.00 | 3 291 515.00 | | 3 291 515.00 |