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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 138.00 | 796.00 | 4 341.00 | 5 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 347.00 | 19 202.00 | 37 144.00 | 56 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 109.00 | 48 072.00 | 235 036.00 | 283 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 745.00 | 69 072.00 | 323 672.00 | 392 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CF Disponibilités | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 680.00 | | 107 680.00 | 107 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 425.00 | 69 072.00 | 431 352.00 | 500 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
DL TOTAL (I) | 123 886.00 | | | 123 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 983.00 | | | 94 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
EA Autres dettes | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 466.00 | | | 307 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 352.00 | | | 431 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 225.00 | | | 233 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 191.00 | | 309 191.00 | 309 191.00 |
FG Production vendue services | 194 376.00 | | 194 376.00 | 194 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 568.00 | | 503 568.00 | 503 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 051.00 | | | -10 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 794.00 | | | 509 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 029.00 | | | 463 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 652.00 | | | 356 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 502.00 | | | 308 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 910.00 | 32 163.00 | | 36 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 439.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 349.00 | 31 724.00 | | 36 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 856.00 | 141 856.00 | | 141 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 984.00 | 20 743.00 | 74 241.00 | 94 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VP Divers | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 081.00 | 24 931.00 | 150.00 | 25 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 466.00 | 233 225.00 | 74 241.00 | 307 466.00 |