| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 155.00 | 1 191.00 | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121.00 | 155.00 | 5 966.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
BZ Autres créances | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CF Disponibilités | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 738.00 | 155.00 | 87 583.00 | 87 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 316.00 | 19 048.00 | | 12 316.00 |
DL TOTAL (I) | 32 364.00 | 20 048.00 | | 32 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 64.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 38 094.00 | | 26 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 466.00 | 21 424.00 | | 28 466.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 17 654.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 218.00 | 77 235.00 | | 55 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 583.00 | 97 284.00 | | 87 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 218.00 | 77 235.00 | | 55 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 771.00 | | 262 771.00 | 262 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 771.00 | | 262 771.00 | 262 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 284.00 | 212 608.00 | | 276 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 968.00 | 193 560.00 | | 263 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 316.00 | 19 048.00 | | 12 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | 6 121.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 6 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 4 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 4 775.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 553.00 | 449.00 | 51.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 398.00 | 449.00 | 51.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
VW T.V.A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 1 082.00 | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 522.00 | 3 628.00 | | 2 522.00 |
ST Autres comptes | 38 257.00 | 91 090.00 | | 38 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 751.00 | 22 561.00 | | 23 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 86 154.00 | 27 047.00 | | 86 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248.00 | 1 082.00 | | 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 496.00 | 10 070.00 | | 25 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 133.00 | 3 928.00 | | 9 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 684.00 | 144 326.00 | | 150 684.00 |