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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 097.00 | 604.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 665.00 | 16 362.00 | 25 303.00 | 41 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 327.00 | 17 459.00 | 30 868.00 | 48 327.00 |
BT Marchandises | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BZ Autres créances | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 927.00 | 17 459.00 | 126 469.00 | 143 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 145.00 | -27 448.00 | | -37 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759.00 | -9 697.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | -31 386.00 | -33 145.00 | | -31 386.00 |
DP Provisions pour risques | 651.00 | | | 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 651.00 | | | 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 638.00 | 25 852.00 | | 18 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 681.00 | 87 495.00 | | 82 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 616.00 | 19 451.00 | | 39 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 269.00 | 7 018.00 | | 8 269.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 204.00 | 147 816.00 | | 157 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 469.00 | 114 671.00 | | 126 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
FG Production vendue services | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 432.00 | | 136 432.00 | 136 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 767.00 | | | 138 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
VI Groupe et associés | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 564.00 | 23 602.00 | 4 962.00 | 28 564.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 204.00 | 138 519.00 | 18 685.00 | 157 204.00 |