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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 052.00 | 217 767.00 | 114 286.00 | 332 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730 498.00 | | 1 730 498.00 | 1 730 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 934.00 | 673.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 350.00 | 135 435.00 | 29 914.00 | 165 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 563.00 | 562 315.00 | 2 967 248.00 | 3 529 563.00 |
BT Marchandises | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210 861.00 | 522 702.00 | 3 688 159.00 | 4 210 861.00 |
BZ Autres créances | 1 679 280.00 | | 1 679 280.00 | 1 679 280.00 |
CF Disponibilités | 652 786.00 | | 652 786.00 | 652 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 463.00 | | 101 463.00 | 101 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 249.00 | 522 702.00 | 6 159 547.00 | 6 682 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 211 812.00 | 1 085 017.00 | 9 126 795.00 | 10 211 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 045.00 | | | 219 045.00 |
CU Autres participations | 24 799.00 | 2 992.00 | 21 807.00 | 24 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 187.00 | 205 187.00 | | 205 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 892.00 | | | 871 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
DG Autres réserves | 518 237.00 | | | 518 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 973.00 | | | 1 550 973.00 |
DN Avances conditionnées | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
DO TOTAL (II) | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 142.00 | | | 604 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 142.00 | | | 613 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 584.00 | | | 859 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 251.00 | | | 1 736 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 501.00 | | | 462 501.00 |
EA Autres dettes | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 827 552.00 | | | 3 827 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 911 328.00 | | | 6 911 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 126 795.00 | | | 9 126 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 911 328.00 | | | 6 911 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 504.00 | | 213 504.00 | 213 504.00 |
FG Production vendue services | 9 084 338.00 | 145 260.00 | 9 229 598.00 | 9 084 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 297 842.00 | 145 260.00 | 9 443 102.00 | 9 297 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 792 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 925 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 658 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 570.00 | |
GE Autres charges | | | 212 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 631 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 338.00 | | | 220 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 677.00 | | | 190 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 792 304.00 | | | 9 792 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718 650.00 | | | 9 718 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 693.00 | | 20 946.00 | 3 548 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 187.00 | | | 205 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 076.00 | 3 529 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 112 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 076.00 | 166 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112 550.00 | | | 3 112 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 086.00 | | 20 946.00 | 186 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 363.00 | 108 037.00 | 40 076.00 | 491 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 733.00 | 37 454.00 | | 167 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 310.00 | 62 457.00 | | 155 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 320.00 | 8 125.00 | 40 076.00 | 168 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 572.00 | 31 570.00 | | 581 572.00 |
6T Sur comptes clients | 586 394.00 | 39 566.00 | 103 257.00 | 586 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 386.00 | 39 566.00 | 103 257.00 | 589 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 958.00 | 71 136.00 | 103 257.00 | 1 170 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 136.00 | 103 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 584.00 | 859 584.00 | | 859 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 745.00 | 933 745.00 | | 933 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 796.00 | 523 796.00 | | 523 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 501.00 | 462 501.00 | | 462 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 827 552.00 | 3 827 552.00 | | 3 827 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 991 816.00 | 3 991 816.00 | | 3 991 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 045.00 | | 219 045.00 | 219 045.00 |
VB T. V. A. | 107 754.00 | 107 754.00 | | 107 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 542.00 | 1 499 542.00 | | 1 499 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 907.00 | 107 907.00 | | 107 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 675.00 | 5 772 559.00 | 239 116.00 | 6 011 675.00 |
VW T.V.A. | 170 803.00 | 170 803.00 | | 170 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 911 328.00 | 6 911 328.00 | | 6 911 328.00 |