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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 754.00 | 14 030.00 | 23 723.00 | 37 754.00 |
040 Immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 949.00 | 16 045.00 | 132 903.00 | 148 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
072 Créances – Autres | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
084 Disponibilités | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
110 Total général Actif | 204 835.00 | 16 045.00 | 188 790.00 | 204 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 669.00 | | | 230 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 040.00 | | | 232 040.00 |
242 Autres charges externes. | 127 634.00 | | | 127 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
252 Charges sociales | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 065.00 | | | 254 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 025.00 | | | -22 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 569.00 | | | 132 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |