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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 5 602.00 | 6 160.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 762.00 | 5 602.00 | 6 160.00 | 11 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
BT Marchandises | 14 022.00 | 11 022.00 | 3 000.00 | 14 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
BZ Autres créances | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 457.00 | 11 022.00 | 164 435.00 | 175 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 219.00 | 16 624.00 | 170 595.00 | 187 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762.00 | | | -762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
EA Autres dettes | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 358.00 | | | 167 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 595.00 | | | 170 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 358.00 | | | 167 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 214.00 | | 336 214.00 | 336 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 214.00 | | 336 214.00 | 336 214.00 |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 235.00 | | | 342 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 998.00 | | | 342 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762.00 | | | -762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 469.00 | | 1 293.00 | 10 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | | 1 293.00 | 10 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411.00 | 3 190.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | 3 190.00 | | 2 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UX Autres créances clients | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VI Groupe et associés | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
VW T.V.A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 358.00 | 167 358.00 | | 167 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
ST Autres comptes | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
YT Sous‐traitance | 188 938.00 | | | 188 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 993.00 | | | 228 993.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |