| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 022.00 | 477.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 746.00 | 27 285.00 | 12 460.00 | 39 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 885.00 | 52 946.00 | 12 938.00 | 65 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 147.00 | 1 650.00 | 93 497.00 | 95 147.00 |
BZ Autres créances | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
CF Disponibilités | 736 475.00 | | 736 475.00 | 736 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 834.00 | 1 650.00 | 894 184.00 | 895 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 719.00 | 54 596.00 | 907 122.00 | 961 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
DH Report à nouveau | -246 125.00 | -178 040.00 | | -246 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 851.00 | -68 084.00 | | -49 851.00 |
DL TOTAL (I) | -249 477.00 | -199 626.00 | | -249 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 279.00 | 474 473.00 | | 1 136 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 021.00 | 25 924.00 | | 20 021.00 |
EA Autres dettes | | 123 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 600.00 | 624 120.00 | | 1 156 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 122.00 | 424 493.00 | | 907 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 300.00 | 623 820.00 | | 1 156 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 094.00 | 677 034.00 | 710 128.00 | 33 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 094.00 | 677 034.00 | 710 128.00 | 33 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 228.00 | 444 567.00 | | 710 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 079.00 | 512 652.00 | | 760 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 851.00 | -68 084.00 | | -49 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 825.00 | 4 120.00 | | 48 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 186.00 | 4 120.00 | | 28 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 279.00 | 1 136 279.00 | | 1 136 279.00 |
UX Autres créances clients | 93 167.00 | 93 167.00 | | 93 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 358.00 | 157 378.00 | 1 980.00 | 159 358.00 |
VW T.V.A. | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 300.00 | 1 156 300.00 | | 1 156 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | -142.00 | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 823.00 | 165.00 | | 8 823.00 |
ST Autres comptes | 97 828.00 | 20 344.00 | | 97 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 742.00 | 24 792.00 | | 103 742.00 |
YT Sous‐traitance | 44 116.00 | 9 145.00 | | 44 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 481 640.00 | 438 935.00 | | 481 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 719.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | 1 576.00 | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 906.00 | 106 195.00 | | 141 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 500.00 | 64 460.00 | | 188 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 152.00 | 493 383.00 | | 736 152.00 |