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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 3 443.00 | 3 177.00 | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 987.00 | 13 774.00 | 15 213.00 | 28 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 735.00 | 21 352.00 | 103 383.00 | 124 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 477.00 | 21 379.00 | 72 098.00 | 93 477.00 |
BZ Autres créances | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CF Disponibilités | 213 114.00 | | 213 114.00 | 213 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 691.00 | 21 379.00 | 333 313.00 | 354 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 426.00 | 42 731.00 | 436 696.00 | 479 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
DH Report à nouveau | -27 260.00 | -64 885.00 | | -27 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 574.00 | 37 625.00 | | 58 574.00 |
DL TOTAL (I) | 111 474.00 | 52 900.00 | | 111 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 644.00 | 46 098.00 | | 25 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 930.00 | | 1 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859.00 | 2 439.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 50 622.00 | | 22 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 938.00 | 247 719.00 | | 273 938.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 222.00 | 348 807.00 | | 325 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 696.00 | 401 707.00 | | 436 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 583.00 | 11 152.00 | | 113 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 509.00 | 11 098.00 | | 24 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | 54.00 | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 027.00 | 9 325.00 | | 12 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 892.00 | 9 325.00 | | 7 892.00 |