| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 254.00 | 16 704.00 | 15 551.00 | 32 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 654.00 | 16 704.00 | 16 951.00 | 33 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
060 Stock marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
072 Créances – Autres | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
084 Disponibilités | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
110 Total général Actif | 98 329.00 | 16 704.00 | 81 626.00 | 98 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 431.00 | | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
252 Charges sociales | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
262 Autres charges | -107.00 | | | -107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 675.00 | | | 5 675.00 |