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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 661.00 | 5 000.00 | 695 661.00 | 700 661.00 |
BZ Autres créances | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 103.00 | 5 000.00 | 752 103.00 | 757 103.00 |
CU Autres participations | 685 582.00 | 5 000.00 | 680 582.00 | 685 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 632.00 | 164 466.00 | | 230 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 596.00 | 66 167.00 | | 34 596.00 |
DK Provisions réglementées | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
DL TOTAL (I) | 362 311.00 | 327 714.00 | | 362 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 672.00 | 156 963.00 | | 78 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 109.00 | 314 855.00 | | 309 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 971.00 | | 1 954.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 36.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 792.00 | 473 825.00 | | 389 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 103.00 | 801 539.00 | | 752 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 792.00 | 395 628.00 | | 389 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 912.00 | 81 171.00 | | 50 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 316.00 | 15 004.00 | | 16 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 596.00 | 66 167.00 | | 34 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 166.00 | 309 166.00 | | 309 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
UX Autres créances clients | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 344.00 | 55 266.00 | 10 079.00 | 65 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 792.00 | 389 792.00 | | 389 792.00 |