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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 692.00 | | 166 692.00 | 166 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 342.00 | | 876 342.00 | 876 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 124 232.00 | | 124 232.00 | 124 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 964.00 | | 1 024 964.00 | 1 024 964.00 |
CU Autres participations | 709 650.00 | | 709 650.00 | 709 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 243 500.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DG Autres réserves | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 914.00 | 58 979.00 | | 79 914.00 |
DL TOTAL (I) | 789 893.00 | 302 479.00 | | 789 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249.00 | 7 562.00 | | 4 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 688.00 | 32 811.00 | | 195 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 791.00 | 11 741.00 | | 32 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 071.00 | 52 113.00 | | 235 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 964.00 | 354 592.00 | | 1 024 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 874.00 | 10 001.00 | | 32 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 163.00 | 106 803.00 | | 153 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 249.00 | 47 824.00 | | 73 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 914.00 | 58 979.00 | | 79 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 688.00 | 195 688.00 | | 195 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 082.00 | 24 391.00 | 166 692.00 | 191 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 071.00 | 234 222.00 | 849.00 | 235 071.00 |