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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 211.00 | 1 939.00 | 2 272.00 | 4 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 649.00 | 22 843.00 | 1 805.00 | 24 649.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 160.00 | 24 782.00 | 6 378.00 | 31 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417 856.00 | 5 914.00 | 411 941.00 | 417 856.00 |
072 Créances – Autres | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
084 Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 303.00 | 5 914.00 | 478 389.00 | 484 303.00 |
110 Total général Actif | 515 463.00 | 30 696.00 | 484 767.00 | 515 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200 944.00 | | | 1 200 944.00 |
230 Autres produits | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 218 889.00 | | | 1 218 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 675 323.00 | | | 675 323.00 |
242 Autres charges externes. | 198 670.00 | | | 198 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
252 Charges sociales | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 166 922.00 | | | 1 166 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 029.00 | | | 82 029.00 |