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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 993 475.00 | | 1 993 475.00 | 1 993 475.00 |
BZ Autres créances | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 492.00 | | 2 040 492.00 | 2 040 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 976 283.00 | | 1 976 283.00 | 1 976 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 371.00 | 630 371.00 | | 630 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 428.00 | 1 043 635.00 | | 1 067 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 595.00 | 124 653.00 | | 224 595.00 |
DK Provisions réglementées | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 003.00 | 1 901 266.00 | | 2 025 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 117 742.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 448.00 | 25 131.00 | | 15 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 363.00 | | |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 489.00 | 198 440.00 | | 15 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 492.00 | 2 099 706.00 | | 2 040 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 489.00 | 198 440.00 | | 15 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 083.00 | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 697.00 | 150 287.00 | | 270 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 101.00 | 25 634.00 | | 46 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 595.00 | 124 653.00 | | 224 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |