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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 925.00 | 11 913.00 | 14 012.00 | 25 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 920.00 | 10 825.00 | 34 095.00 | 44 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 160.00 | 22 738.00 | 66 423.00 | 89 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BN En cours de production de biens | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 683.00 | 22 738.00 | 125 946.00 | 148 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | | | 504.00 |
DG Autres réserves | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 875.00 | 10 081.00 | | 8 875.00 |
DL TOTAL (I) | 63 956.00 | 55 081.00 | | 63 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 732.00 | 6 702.00 | | 6 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 22 327.00 | | 10 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 327.00 | 8 615.00 | | 13 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 990.00 | 37 645.00 | | 61 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 946.00 | 92 726.00 | | 125 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 103.00 | | 249 103.00 | 249 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 103.00 | | 249 103.00 | 249 103.00 |
FM Production stockée | | | 11 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 117.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 762.00 | 1 322.00 | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 157.00 | 222 495.00 | | 269 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 282.00 | 212 414.00 | | 260 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 875.00 | 10 081.00 | | 8 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 964.00 | 4 931.00 | 13 033.00 | 17 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VP Divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 864.00 | 34 564.00 | 300.00 | 34 864.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 011.00 | 35 978.00 | 13 033.00 | 49 011.00 |