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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 165.00 | | 1 000 165.00 | 1 000 165.00 |
BZ Autres créances | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 089.00 | | 124 089.00 | 124 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 033.00 | | 1 130 033.00 | 1 130 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 165.00 | | 1 000 165.00 | 1 000 165.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 902.00 | 304 316.00 | | 455 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 307.00 | 165 586.00 | | 129 307.00 |
DK Provisions réglementées | 28 140.00 | 21 110.00 | | 28 140.00 |
DL TOTAL (I) | 624 349.00 | 502 012.00 | | 624 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 201.00 | 486 135.00 | | 387 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 937.00 | 130 886.00 | | 107 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 2 466.00 | | 6 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 685.00 | 619 487.00 | | 505 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 033.00 | 1 121 499.00 | | 1 130 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 030.00 | -7 030.00 | | -7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 597.00 | -6 307.00 | | -9 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 106.00 | 181 652.00 | | 150 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 799.00 | 16 065.00 | | 20 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 307.00 | 165 586.00 | | 129 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 110.00 | 7 030.00 | | 21 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 937.00 | 107 937.00 | | 107 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 201.00 | 104 187.00 | 283 013.00 | 387 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 684.00 | 222 671.00 | 283 013.00 | 505 684.00 |