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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 084.00 | 518 426.00 | 50 658.00 | 569 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 234.00 | 518 426.00 | 50 808.00 | 569 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
BZ Autres créances | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CF Disponibilités | 638 775.00 | | 638 775.00 | 638 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 829.00 | | 401 829.00 | 401 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 046.00 | | 1 126 046.00 | 1 126 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 280.00 | 518 426.00 | 1 176 854.00 | 1 695 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 250.00 | | | -117 250.00 |
DL TOTAL (I) | -101 113.00 | | | -101 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244 678.00 | | | 1 244 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 967.00 | | | 1 277 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 854.00 | | | 1 176 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 967.00 | | | 1 277 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 36 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 978.00 | |
GE Autres charges | | | 109 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 147 067.00 | | | 147 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 489.00 | | | 109 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 039.00 | | | 184 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 289.00 | | | 301 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 250.00 | | | -117 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 166.00 | 37 068.00 | | 532 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 166.00 | 36 918.00 | | 532 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 447.00 | 60 978.00 | | 457 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 447.00 | 60 978.00 | | 457 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 244 678.00 | 1 244 678.00 | | 1 244 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
VB T. V. A. | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 829.00 | | | 401 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 421.00 | 487 271.00 | 150.00 | 487 421.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 967.00 | 1 277 967.00 | | 1 277 967.00 |