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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 896.00 | 29 896.00 | 20 000.00 | 49 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BZ Autres créances | 1 255 507.00 | | 1 255 507.00 | 1 255 507.00 |
CF Disponibilités | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 798.00 | | 1 289 798.00 | 1 289 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 693.00 | 29 896.00 | 1 309 798.00 | 1 339 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -976 711.00 | -944 162.00 | | -976 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 453.00 | -32 550.00 | | -126 453.00 |
DL TOTAL (I) | -1 102 614.00 | -976 161.00 | | -1 102 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 221.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 138.00 | 2 056 183.00 | | 2 058 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 567.00 | 150 490.00 | | 151 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 538.00 | 50 893.00 | | 202 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 412.00 | 2 257 787.00 | | 2 412 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 798.00 | 1 281 626.00 | | 1 309 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 412.00 | 2 257 788.00 | | 2 412 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 221.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 058 138.00 | | | 2 058 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 379 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 631.00 | |
GE Autres charges | | | 91 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 001.00 | -11 736.00 | | -45 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 626.00 | 11 677.00 | | 495 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 079.00 | 44 227.00 | | 622 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 453.00 | -32 550.00 | | -126 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 49 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 567.00 | 151 567.00 | | 151 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 538.00 | 202 538.00 | | 202 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 138.00 | 2 058 138.00 | | 2 058 138.00 |
UX Autres créances clients | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 507.00 | 1 255 507.00 | | 1 255 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 270.00 | 1 276 270.00 | | 1 276 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 412.00 | 2 412 412.00 | | 2 412 412.00 |