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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 472.00 | 593.00 | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 739.00 | 538.00 | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 482.00 | 28 504.00 | 20 978.00 | 49 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 524.00 | 30 415.00 | 22 109.00 | 52 524.00 |
BT Marchandises | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 004.00 | 30 415.00 | 52 589.00 | 83 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 54.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920.00 | 87.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 13 467.00 | 11 547.00 | | 13 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 039.00 | 29 400.00 | | 25 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 92.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 544.00 | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628.00 | 3 253.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 122.00 | 39 289.00 | | 39 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 589.00 | 50 836.00 | | 52 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 832.00 | 16 772.00 | | 21 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 425.00 | 2 990.00 | | 27 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646.00 | 54.00 | | 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 162.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 469.00 | 2 774.00 | | 26 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 517.00 | 7 039.00 | 15 479.00 | 22 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 310.00 | 21 832.00 | 15 479.00 | 37 310.00 |