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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 938.00 | | 5 555 938.00 | 5 555 938.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 676.00 | | 5 560 676.00 | 5 560 676.00 |
CU Autres participations | 5 397 000.00 | | 5 397 000.00 | 5 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 500.00 | 1 958 500.00 | | 1 958 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 216.00 | 12 676.00 | | 17 216.00 |
DG Autres réserves | 354 164.00 | 267 890.00 | | 354 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 422.00 | 90 815.00 | | 308 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 303.00 | 2 329 881.00 | | 2 638 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 238.00 | 471 540.00 | | 2 790 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 135.00 | 200 298.00 | | 132 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 373.00 | 671 838.00 | | 2 922 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 676.00 | 3 001 718.00 | | 5 560 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 843.00 | 291 382.00 | | 468 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 135.00 | | | 132 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 866.00 | 108 000.00 | | 351 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 443.00 | 17 185.00 | | 43 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 422.00 | 90 815.00 | | 308 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 000.00 | | 2 558 938.00 | 2 997 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 555 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997 000.00 | | 2 558 938.00 | 2 997 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 238.00 | 336 707.00 | 1 238 867.00 | 2 790 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 373.00 | 468 843.00 | 1 238 867.00 | 2 922 373.00 |