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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 259.00 | 1 781.00 | 1 479.00 | 3 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 134.00 | 10 922.00 | 10 212.00 | 21 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 589.00 | 5 329.00 | 6 260.00 | 11 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 163.00 | 154 445.00 | 410 718.00 | 565 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 470.00 | 172 476.00 | 449 994.00 | 622 470.00 |
BT Marchandises | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BZ Autres créances | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
CF Disponibilités | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 942.00 | 172 476.00 | 589 466.00 | 761 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 861.00 | -75 187.00 | | -119 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 726.00 | -44 674.00 | | -61 726.00 |
DL TOTAL (I) | 38 413.00 | 100 139.00 | | 38 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 016.00 | 293 298.00 | | 240 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 230.00 | 83 480.00 | | 193 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 419.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 945.00 | 105 429.00 | | 92 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 848.00 | 36 885.00 | | 23 848.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 139.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 053.00 | 519 649.00 | | 551 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 466.00 | 619 787.00 | | 589 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 427.00 | | 109 427.00 | 109 427.00 |
FG Production vendue services | 346 557.00 | | 346 557.00 | 346 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 985.00 | | 455 985.00 | 455 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 829.00 | |
GE Autres charges | | | 22 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 383.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 383.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | -383.00 | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 012.00 | 424 764.00 | | 460 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 738.00 | 469 438.00 | | 521 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 726.00 | -44 674.00 | | -61 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 794.00 | | 23 674.00 | 598 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 076.00 | | 23 674.00 | 553 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 646.00 | 70 828.00 | | 101 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129.00 | 652.00 | | 1 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | 4 227.00 | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 823.00 | 65 950.00 | | 93 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VC Groupe et associés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 016.00 | 54 903.00 | 185 113.00 | 240 016.00 |
VI Groupe et associés | 193 230.00 | 193 230.00 | | 193 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
VP Divers | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 774.00 | 92 449.00 | 21 325.00 | 113 774.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 156.00 | 365 043.00 | 185 113.00 | 550 156.00 |