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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 779.00 | 779.00 | 12 000.00 | 12 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 838.00 | 31 988.00 | 10 850.00 | 42 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 421.00 | 84 290.00 | 146 131.00 | 230 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 779.00 | 117 056.00 | 202 722.00 | 319 779.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BZ Autres créances | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CF Disponibilités | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 660.00 | 117 056.00 | 272 603.00 | 389 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 153.00 | 99 153.00 | | 99 153.00 |
DH Report à nouveau | -38 919.00 | | | -38 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 332.00 | -38 919.00 | | -114 332.00 |
DL TOTAL (I) | -51 897.00 | 62 435.00 | | -51 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 202.00 | 150 000.00 | | 150 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 183.00 | 15 438.00 | | 88 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 389.00 | 38 274.00 | | 59 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 500.00 | 230 849.00 | | 324 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 603.00 | 293 283.00 | | 272 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 021.00 | 80 849.00 | | 193 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 553.00 | | 209 553.00 | 209 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 553.00 | | 209 553.00 | 209 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 423.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 008.00 | 18 709.00 | | 14 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 008.00 | 37 226.00 | | 14 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 4 238.00 | | 3 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 128.00 | 16 424.00 | | 9 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 251.00 | 20 662.00 | | 12 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | 16 564.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 596.00 | 553 560.00 | | 375 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 927.00 | 592 479.00 | | 489 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 332.00 | -38 919.00 | | -114 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 309.00 | | 74 025.00 | 266 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 33 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 555.00 | 319 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 565.00 | 273 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 132.00 | | 72 692.00 | 220 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 398.00 | | 1 333.00 | 33 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 071.00 | 27 423.00 | 10 437.00 | 100 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 292.00 | 27 423.00 | 10 437.00 | 99 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 726.00 | 20 000.00 | 13 726.00 | 33 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VB T. V. A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 521.00 | 131 479.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 081.00 | 65 355.00 | 13 726.00 | 79 081.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 500.00 | 193 021.00 | 131 479.00 | 324 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | 11 886.00 | | 7 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 989.00 | 13 378.00 | | 24 989.00 |
ST Autres comptes | 91 149.00 | 107 886.00 | | 91 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 232.00 | 161 026.00 | | 133 232.00 |
YT Sous‐traitance | 38 361.00 | 57 691.00 | | 38 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 230.00 | 5 159.00 | | 5 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 846.00 | 17 045.00 | | 12 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 425.00 | 82 125.00 | | 41 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 646.00 | 53 939.00 | | 54 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 731.00 | 339 981.00 | | 287 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |