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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 537.00 | 11 926.00 | 36 611.00 | 48 537.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 544.00 | 11 926.00 | 40 618.00 | 52 544.00 |
060 Stock marchandises | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
072 Créances – Autres | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
084 Disponibilités | 203 961.00 | | 203 961.00 | 203 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 889.00 | | 417 889.00 | 417 889.00 |
110 Total général Actif | 470 433.00 | 11 926.00 | 458 507.00 | 470 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 069.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 844.00 | | | 158 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 162.00 | | | 121 162.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |