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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 022.00 | 1 477.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 862.00 | 46 996.00 | 44 865.00 | 91 862.00 |
040 Immobilisations financières | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 161.00 | 48 019.00 | 80 142.00 | 128 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 325.00 | | 162 325.00 | 162 325.00 |
072 Créances – Autres | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
084 Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 396.00 | | 250 396.00 | 250 396.00 |
110 Total général Actif | 378 557.00 | 48 019.00 | 330 538.00 | 378 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 835 867.00 | | | 835 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 181 790.00 | | | 1 181 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 187 428.00 | | | 1 187 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 350.00 | | | -27 350.00 |
242 Autres charges externes. | 963 503.00 | | | 963 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
252 Charges sociales | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 123 177.00 | | | 1 123 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
294 Charges financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 372.00 | | | 55 372.00 |