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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | 356.00 | 1 177.00 | 1 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 153.00 | 356.00 | 165 798.00 | 166 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 902.00 | 356.00 | 220 546.00 | 220 902.00 |
CU Autres participations | 164 493.00 | | 164 493.00 | 164 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DK Provisions réglementées | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 574.00 | | | 127 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 546.00 | | | 220 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 083.00 | | 137 083.00 | 137 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 083.00 | | 137 083.00 | 137 083.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 087.00 | | | 137 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 153.00 | | | 166 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 621.00 | | | 164 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 307.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 309.00 | | 49.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 879.00 | 757.00 | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 757.00 | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 409.00 | 23 792.00 | 98 618.00 | 122 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
VW T.V.A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 300.00 | 62 682.00 | | 161 300.00 |