| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
AH Fonds commercial | 3 155 938.00 | | 3 155 938.00 | 3 155 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 812.00 | 566 331.00 | 381 481.00 | 947 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 407.00 | 449 516.00 | 379 890.00 | 829 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 999.00 | 1 077 632.00 | 3 928 367.00 | 5 005 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
BT Marchandises | 187 457.00 | | 187 457.00 | 187 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 942.00 | 16 364.00 | 1 730 578.00 | 1 746 942.00 |
BZ Autres créances | 180 267.00 | 6 205.00 | 174 062.00 | 180 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 147 809.00 | | 1 147 809.00 | 1 147 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 792.00 | 22 569.00 | 3 342 222.00 | 3 364 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 791.00 | 1 100 201.00 | 7 270 589.00 | 8 370 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 520.00 | 210 520.00 | | 210 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
DH Report à nouveau | -175 257.00 | 8 557.00 | | -175 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 341.00 | -183 813.00 | | -222 341.00 |
DK Provisions réglementées | 1 556.00 | 1 395.00 | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | -164 469.00 | 57 710.00 | | -164 469.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 482.00 | 119 930.00 | | 123 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 482.00 | 145 930.00 | | 149 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 925.00 | 979 356.00 | | 1 132 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 717.00 | 2 514 717.00 | | 1 514 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 155.00 | 185 150.00 | | 242 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 351.00 | 799 668.00 | | 1 383 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683 631.00 | 1 445 038.00 | | 2 683 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 215.00 | | | 262 215.00 |
EA Autres dettes | 66 582.00 | 57 481.00 | | 66 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 285 576.00 | 5 981 409.00 | | 7 285 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 589.00 | 6 185 049.00 | | 7 270 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 065.00 | | | 3 660 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 501 917.00 | | 5 501 917.00 | 5 501 917.00 |
FD Production vendue biens | 482 492.00 | | 482 492.00 | 482 492.00 |
FG Production vendue services | 4 541 283.00 | | 4 541 283.00 | 4 541 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 525 692.00 | | 10 525 692.00 | 10 525 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 771 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 282 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 944 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 978.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305.00 | 19 590.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 169 661.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | 565.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 115 126.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 54 535.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771 978.00 | 8 677 247.00 | | 10 771 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994 319.00 | 8 861 060.00 | | 10 994 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 341.00 | -183 813.00 | | -222 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 872.00 | | 427 534.00 | 4 584 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 407.00 | 8 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 407.00 | 5 005 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 217 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 217 723.00 | | | 3 217 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 681.00 | | 427 534.00 | 1 352 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 975.00 | 204 934.00 | 34 387.00 | 853 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 300.00 | 204 934.00 | 34 387.00 | 845 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 395.00 | 161.00 | | 1 395.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 930.00 | 3 552.00 | | 145 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 182.00 | 15 928.00 | | 37 182.00 |
6T Sur comptes clients | 10 208.00 | 6 156.00 | | 10 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 390.00 | 28 289.00 | | 47 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 715.00 | 32 002.00 | | 194 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 351.00 | 1 383 351.00 | | 1 383 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 951.00 | 535 951.00 | | 535 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791 109.00 | 755 394.00 | 1 035 714.00 | 1 791 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 215.00 | 262 215.00 | | 262 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 372.00 | 1 728 372.00 | | 1 728 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
VB T. V. A. | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 925.00 | 300 000.00 | 832 925.00 | 1 132 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 931.00 | 1 925 299.00 | 26 632.00 | 1 951 931.00 |
VW T.V.A. | 351 463.00 | 351 463.00 | | 351 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 043 421.00 | 3 660 065.00 | 3 383 356.00 | 7 043 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
ST Autres comptes | 881 431.00 | | | 881 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
YT Sous‐traitance | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 059.00 | | | 375 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 144 747.00 | | | 1 144 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 832.00 | | | 531 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 543 439.00 | | | 1 543 439.00 |