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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 666.00 | 157 025.00 | 104 641.00 | 261 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 044.00 | 171 507.00 | 742 537.00 | 914 044.00 |
BT Marchandises | 292 004.00 | | 292 004.00 | 292 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 360 649.00 | | 360 649.00 | 360 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 787.00 | | 732 787.00 | 732 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 830.00 | 171 507.00 | 1 475 324.00 | 1 646 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 846.00 | 197 959.00 | | 267 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 067.00 | 99 887.00 | | 160 067.00 |
DL TOTAL (I) | 537 914.00 | 407 846.00 | | 537 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 818.00 | 391 629.00 | | 336 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 025.00 | 240 557.00 | | 283 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 874.00 | 186 927.00 | | 200 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 692.00 | 59 674.00 | | 116 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 410.00 | 878 787.00 | | 937 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 324.00 | 1 286 633.00 | | 1 475 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 349.00 | 547 117.00 | | 663 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 673.00 | 27 834.00 | | 143 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 192.00 | 27 834.00 | | 129 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 874.00 | 200 874.00 | | 200 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 692.00 | 116 692.00 | | 116 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 025.00 | 283 025.00 | | 283 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 818.00 | 62 757.00 | 238 354.00 | 336 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 030.00 | 80 134.00 | 7 896.00 | 88 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 410.00 | 663 349.00 | 238 354.00 | 937 410.00 |