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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 923.00 | 8 036.00 | 4 887.00 | 12 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 258.00 | 32 458.00 | 47 800.00 | 80 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 597.00 | 40 494.00 | 55 103.00 | 95 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
BZ Autres créances | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 605.00 | 40 494.00 | 109 111.00 | 149 605.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 425.00 | 5 068.00 | | 13 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 801.00 | 8 357.00 | | -8 801.00 |
DL TOTAL (I) | 15 624.00 | 24 425.00 | | 15 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 552.00 | 43 808.00 | | 72 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 8 924.00 | | 17 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 7 595.00 | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 258.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 487.00 | 95 884.00 | | 93 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 111.00 | 120 309.00 | | 109 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 753.00 | 85 018.00 | | 87 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 021.00 | | 13 577.00 | 82 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 970.00 | | 13 212.00 | 79 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | 365.00 | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 408.00 | 15 086.00 | | 25 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 408.00 | 15 086.00 | | 25 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 866.00 | 5 132.00 | 5 734.00 | 10 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 926.00 | 33 192.00 | 5 734.00 | 38 926.00 |