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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 575.00 | 13 655.00 | 9 920.00 | 23 575.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 800.00 | 24 580.00 | 51 220.00 | 75 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
084 Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
088 Caisse | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
110 Total général Actif | 89 145.00 | 24 580.00 | 64 565.00 | 89 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 75 637.00 | 70 821.00 | | 75 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 2 207.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 397.00 | 73 027.00 | | 89 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 831.00 | 36 026.00 | | 39 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 052.00 | 1 068.00 | | -3 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 521.00 | | | 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 562.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 064.00 | 52 332.00 | | 43 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 481.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 948.00 | 10 578.00 | | 27 948.00 |
252 Charges sociales | 4 689.00 | 1 786.00 | | 4 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 595.00 | 5 758.00 | | 3 595.00 |
262 Autres charges | 2 664.00 | 1 706.00 | | 2 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 490.00 | 110 298.00 | | 120 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 093.00 | -37 270.00 | | -31 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 030.00 | 3 803.00 | | 1 030.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 699.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 939.00 | -34 166.00 | | -30 939.00 |