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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220 000.00 | 45 000.00 | 175 000.00 | 220 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 667.00 | 45 000.00 | 177 667.00 | 222 667.00 |
072 Créances – Autres | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
084 Disponibilités | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
110 Total général Actif | 248 070.00 | 45 000.00 | 203 070.00 | 248 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 976.00 | 22 353.00 | | 26 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 177.00 | 2 100.00 | | 32 177.00 |
230 Autres produits | | 19 652.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 153.00 | 44 105.00 | | 59 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 249.00 | 4 672.00 | | 5 249.00 |
242 Autres charges externes. | 17 666.00 | 14 067.00 | | 17 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 1 071.00 | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 600.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 749.00 | 549.00 | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 198.00 | 26 958.00 | | 31 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 955.00 | 17 147.00 | | 27 955.00 |
294 Charges financières | 732.00 | 1 477.00 | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 594.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 222.00 | 15 075.00 | | 27 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 667.00 | | | 222 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 386.00 | | | 3 386.00 |