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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 028.00 | 31 051.00 | 189 977.00 | 221 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 403.00 | 31 051.00 | 190 352.00 | 221 403.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 384.00 | 96 000.00 | 48 384.00 | 144 384.00 |
BZ Autres créances | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CF Disponibilités | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 083.00 | 96 000.00 | 182 083.00 | 278 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 486.00 | 127 051.00 | 372 435.00 | 499 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 276.00 | | | -34 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 851.00 | -34 276.00 | | 19 851.00 |
DL TOTAL (I) | -12 424.00 | -32 276.00 | | -12 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 378.00 | 238 726.00 | | 201 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 966.00 | 80 934.00 | | 105 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | 18 389.00 | | 44 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 521.00 | 9 148.00 | | 32 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 859.00 | 347 197.00 | | 384 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 435.00 | 314 921.00 | | 372 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 588.00 | | 407 588.00 | 407 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 588.00 | | 407 588.00 | 407 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 588.00 | 135 886.00 | | 407 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 736.00 | 170 162.00 | | 387 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 851.00 | -34 276.00 | | 19 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -96 000.00 | | | -96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 378.00 | | | 201 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 726.00 | 238 726.00 | | 238 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 421.00 | 175 046.00 | | 175 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 859.00 | | | 384 859.00 |