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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 231.00 | 15 332.00 | 9 899.00 | 25 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 510.00 | 87 948.00 | 171 562.00 | 259 510.00 |
AX Avances et acomptes | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 573.00 | 103 280.00 | 288 293.00 | 391 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 079.00 | 266 136.00 | 575 943.00 | 842 079.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 331 037.00 | | 1 331 037.00 | 1 331 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 681.00 | 266 136.00 | 1 947 545.00 | 2 213 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 254.00 | 369 415.00 | 2 235 839.00 | 2 605 254.00 |
CU Autres participations | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 674.00 | 1 439 961.00 | | 1 024 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 605.00 | 334 713.00 | | 470 605.00 |
DK Provisions réglementées | 6 353.00 | 6 618.00 | | 6 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 325.00 | 1 852 986.00 | | 1 573 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 721.00 | 12 973.00 | | 12 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 721.00 | 12 973.00 | | 12 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 148.00 | 34 917.00 | | 28 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 735.00 | 31.00 | | 106 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 840.00 | 351 466.00 | | 330 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 484.00 | 79 805.00 | | 98 484.00 |
EA Autres dettes | 85 586.00 | 1 695.00 | | 85 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 792.00 | 467 914.00 | | 649 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 839.00 | 2 333 873.00 | | 2 235 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 098.00 | 55 003.00 | 39 822.00 | 88 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 098.00 | 55 003.00 | 39 822.00 | 88 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 735.00 | 106 735.00 | | 106 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 840.00 | 330 840.00 | | 330 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 872.00 | 850 872.00 | | 850 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 872.00 | 850 872.00 | | 850 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 792.00 | 649 792.00 | | 649 792.00 |