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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 536.00 | 454.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 635.00 | 423.00 | 1 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 048.00 | 1 171.00 | 877.00 | 2 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
110 Total général Actif | 52 335.00 | 1 171.00 | 51 163.00 | 52 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 328.00 | 16 653.00 | | 96 328.00 |
222 Production stockée | -6 967.00 | 6 967.00 | | -6 967.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 362.00 | 23 620.00 | | 89 362.00 |
242 Autres charges externes. | 46 519.00 | 26 794.00 | | 46 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 279.00 | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 2 012.00 | 796.00 | | 2 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 817.00 | 30 678.00 | | 55 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 545.00 | -7 058.00 | | 33 545.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 923.00 | | |
294 Charges financières | 589.00 | 490.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 134.00 | 375.00 | | 25 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 558.00 | | | 3 558.00 |