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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 199 856.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 199.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 32 681.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 313 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 967 127.00 | |
BZ Autres créances | | | 481 482.00 | |
CF Disponibilités | | | 429 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 67 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 945 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 259 576.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 413 060.00 | 198 110.00 | | 413 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 835.00 | 214 950.00 | | 388 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 437.00 | 112 929.00 | | 125 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 333.00 | 1 075 989.00 | | 1 477 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 901.00 | 300 000.00 | | 290 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 873.00 | 60 096.00 | | 40 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 310.00 | 135 973.00 | | 135 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 064.00 | 286 647.00 | | 299 064.00 |
EA Autres dettes | 16 093.00 | 52 604.00 | | 16 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | 66.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 243.00 | 835 386.00 | | 782 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 576.00 | 2 004 215.00 | | 2 259 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 490.00 | | 288 332.00 | 390 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 83 932.00 | 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 902.00 | | 475 920.00 | 202 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 791.00 | | 292 806.00 | 202 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 317.00 | | 283 280.00 | 212 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 531.00 | | 3 651.00 | 95 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 642.00 | | 1 401.00 | 82 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 964.00 | 56 254.00 | 162 219.00 | 105 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 481.00 | 42 867.00 | 88 348.00 | 45 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 483.00 | 13 387.00 | 73 871.00 | 60 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
UX Autres créances clients | 967 127.00 | 967 127.00 | | 967 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 901.00 | 59 347.00 | 231 553.00 | 290 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474 025.00 | 474 025.00 | | 474 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 992.00 | 1 554 741.00 | 51 252.00 | 1 605 992.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 369.00 | 509 816.00 | 231 553.00 | 741 369.00 |