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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 460.00 | 15 449.00 | 4 011.00 | 19 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 661.00 | 367 147.00 | 914 515.00 | 1 281 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 120.00 | | 353 120.00 | 353 120.00 |
BZ Autres créances | 147 696.00 | | 147 696.00 | 147 696.00 |
CF Disponibilités | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 452.00 | | 632 452.00 | 632 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 113.00 | 367 147.00 | 1 546 966.00 | 1 914 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 237 013.00 | 351 698.00 | 885 315.00 | 1 237 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 370.00 | 14 340.00 | | 16 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 110.00 | 51 681.00 | | 423 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | 269 202.00 | 406 706.00 | | 269 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 999.00 | -137 504.00 | | -371 999.00 |
DL TOTAL (I) | 338 118.00 | 336 658.00 | | 338 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 938.00 | 607 809.00 | | 843 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789.00 | 30 823.00 | | 17 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 523.00 | 174 142.00 | | 61 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 005.00 | 239 392.00 | | 274 005.00 |
EA Autres dettes | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 849.00 | 1 052 167.00 | | 1 208 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 966.00 | 1 388 825.00 | | 1 546 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 443.00 | 572 322.00 | | 448 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 180.00 | | 382 482.00 | 899 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857 147.00 | | 379 866.00 | 857 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 844.00 | | 2 616.00 | 16 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 672.00 | 174 475.00 | | 192 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 056.00 | 171 642.00 | | 180 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 616.00 | 2 833.00 | | 12 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 721.00 | 141 721.00 | | 141 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
UX Autres créances clients | 353 120.00 | 353 120.00 | | 353 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 860.00 | 83 455.00 | 651 064.00 | 843 860.00 |
VI Groupe et associés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 508.00 | 136 508.00 | | 136 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 669.00 | 502 481.00 | 25 188.00 | 527 669.00 |
VW T.V.A. | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 849.00 | 448 443.00 | 651 064.00 | 1 208 849.00 |