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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 197.00 | 39 440.00 | 24 756.00 | 64 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 098.00 | 42 296.00 | 43 803.00 | 86 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 125.00 | 86 566.00 | 468 559.00 | 555 125.00 |
BT Marchandises | 933 957.00 | | 933 957.00 | 933 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
BZ Autres créances | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
CF Disponibilités | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 809.00 | | 1 308 809.00 | 1 308 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 933.00 | 86 566.00 | 1 777 367.00 | 1 863 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 756 969.00 | 656 605.00 | | 756 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 464.00 | 171 793.00 | | 238 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 433.00 | 883 397.00 | | 1 050 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 12 925.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 717.00 | 561 196.00 | | 446 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 792.00 | 42 248.00 | | 274 792.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 934.00 | 846 235.00 | | 726 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 367.00 | 1 729 632.00 | | 1 777 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 934.00 | 846 235.00 | | 726 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 291.00 | | 21 983.00 | 544 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 149.00 | 555 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 149.00 | 150 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 830.00 | | | 404 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 461.00 | | 21 983.00 | 139 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 959.00 | 24 407.00 | 10 801.00 | 72 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 129.00 | 24 407.00 | 10 801.00 | 68 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 717.00 | 446 717.00 | | 446 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 241.00 | 133 241.00 | | 133 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VB T. V. A. | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
VW T.V.A. | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 934.00 | 726 934.00 | | 726 934.00 |