| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 634.00 | 3 071.00 | 6 563.00 | 9 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 599.00 | 57 849.00 | 121 750.00 | 179 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 784 632.00 | | 784 632.00 | 784 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 581 819.00 | | 30 581 819.00 | 30 581 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962 665.00 | | 1 962 665.00 | 1 962 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 368 893.00 | 60 920.00 | 34 307 973.00 | 34 368 893.00 |
BN En cours de production de biens | 599 238.00 | | 599 238.00 | 599 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 489 344.00 | | 9 489 344.00 | 9 489 344.00 |
BZ Autres créances | 1 087 757.00 | | 1 087 757.00 | 1 087 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 196 291.00 | | 196 291.00 | 196 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 517 895.00 | | 11 517 895.00 | 11 517 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 886 788.00 | 60 920.00 | 45 825 868.00 | 45 886 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 544 484.00 | | | 32 544 484.00 |
CU Autres participations | 850 543.00 | | 850 543.00 | 850 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
DG Autres réserves | 286 806.00 | 286 806.00 | | 286 806.00 |
DH Report à nouveau | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 826.00 | 24 653.00 | | 111 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 589.00 | 927 763.00 | | 1 039 589.00 |
DN Avances conditionnées | 1 349 121.00 | | | 1 349 121.00 |
DO TOTAL (II) | 1 349 121.00 | | | 1 349 121.00 |
DP Provisions pour risques | 384 709.00 | 537 415.00 | | 384 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 709.00 | 537 415.00 | | 384 709.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 530.00 | 7 698.00 | | 402 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 585 242.00 | 18 455 884.00 | | 36 585 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 786.00 | 549 693.00 | | 2 024 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 763.00 | 1 207 962.00 | | 2 020 763.00 |
EA Autres dettes | 19 127.00 | 140 570.00 | | 19 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 052 448.00 | 22 361 807.00 | | 43 052 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 825 868.00 | 23 826 985.00 | | 45 825 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 660 452.00 | 22 361 807.00 | | 40 660 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 644 018.00 | | 4 644 018.00 | 4 644 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 018.00 | | 4 644 018.00 | 4 644 018.00 |
FM Production stockée | | | 599 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 857.00 | |
GE Autres charges | | | 15 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 622.00 | | | 150 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 622.00 | | | 150 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 823.00 | 416 730.00 | | 104 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 444.00 | | | 265 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 267.00 | 416 730.00 | | 370 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 645.00 | -416 730.00 | | -219 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 145 709.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 078.00 | 5 884 090.00 | | 7 567 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 252.00 | 5 859 437.00 | | 7 455 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 826.00 | 24 653.00 | | 111 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 683 797.00 | | 18 429 468.00 | 16 683 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 261.00 | 33 395 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 373.00 | 34 368 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 112.00 | 9 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 746.00 | | 7 000.00 | 122 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 499.00 | | 779 732.00 | 184 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 376 552.00 | | 17 642 736.00 | 16 376 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 422.00 | 49 857.00 | 12 359.00 | 23 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | 9 928.00 | 12 359.00 | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 920.00 | 39 929.00 | | 17 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 415.00 | | 152 705.00 | 537 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 415.00 | | 152 705.00 | 537 415.00 |
UG ‐ Financières | | | 152 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 584 900.00 | 36 584 900.00 | | 36 584 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 786.00 | 2 024 786.00 | | 2 024 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 244.00 | 319 244.00 | | 319 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 581 819.00 | 30 581 819.00 | | 30 581 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962 665.00 | 1 962 665.00 | | 1 962 665.00 |
UX Autres créances clients | 9 489 344.00 | 9 489 344.00 | | 9 489 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VB T. V. A. | 323 143.00 | 323 143.00 | | 323 143.00 |
VC Groupe et associés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 700.00 | 664 700.00 | | 664 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 266 835.00 | 43 266 835.00 | | 43 266 835.00 |
VW T.V.A. | 1 581 291.00 | 1 581 291.00 | | 1 581 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 660 452.00 | 40 660 452.00 | 2 000 000.00 | 42 660 452.00 |