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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
AP Constructions | 528 473.00 | 18 187.00 | 510 285.00 | 528 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 243.00 | 6 075.00 | 5 168.00 | 11 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 574.00 | 24 262.00 | 1 169 311.00 | 1 193 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 149 756.00 | | 149 756.00 | 149 756.00 |
CF Disponibilités | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 131.00 | | 205 131.00 | 205 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 705.00 | 24 262.00 | 1 374 442.00 | 1 398 705.00 |
CU Autres participations | 580 846.00 | | 580 846.00 | 580 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DG Autres réserves | 196 890.00 | 116 987.00 | | 196 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347.00 | 79 903.00 | | 37 347.00 |
DL TOTAL (I) | 330 597.00 | 293 250.00 | | 330 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 486.00 | 648 883.00 | | 945 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 541.00 | 152 946.00 | | 93 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 506.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 533.00 | | 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 101.00 | 121.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 845.00 | 804 991.00 | | 1 043 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 442.00 | 1 098 242.00 | | 1 374 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 503.00 | 64 422.00 | | 188 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 333.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 457.00 | 484 950.00 | | 187 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 457.00 | 484 950.00 | | 187 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 457.00 | 387 194.00 | | 187 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 343.00 | 387 194.00 | | 188 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | 97 755.00 | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 561.00 | 514 198.00 | | 297 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 214.00 | 434 294.00 | | 260 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 347.00 | 79 903.00 | | 37 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 792.00 | | 373 239.00 | 1 007 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 457.00 | 621 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 457.00 | 1 193 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 379.00 | | 368 257.00 | 203 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 413.00 | | 4 981.00 | 804 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 390.00 | 9 872.00 | | 14 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 390.00 | 9 872.00 | | 14 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 146 067.00 | 146 067.00 | | 146 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 486.00 | 90 144.00 | 349 645.00 | 945 486.00 |
VI Groupe et associés | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 415.00 | 152 483.00 | 40 932.00 | 193 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 845.00 | 188 503.00 | 349 645.00 | 1 043 845.00 |