| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 15.00 | 818.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | 2 512.00 | 14 668.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 181.00 | 2 528.00 | 15 653.00 | 18 181.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 077 416.00 | | 1 077 416.00 | 1 077 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 377.00 | | 112 377.00 | 112 377.00 |
CF Disponibilités | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 238 033.00 | | 1 238 033.00 | 1 238 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 214.00 | 2 528.00 | 1 253 686.00 | 1 256 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 649.00 | 394 947.00 | | 97 649.00 |
DH Report à nouveau | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 248.00 | 102 702.00 | | -101 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 628 100.00 | 744 498.00 | | 628 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 052.00 | 681 259.00 | | 584 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941.00 | 27 666.00 | | 7 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 922.00 | 50 769.00 | | 10 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 494.00 | 29 473.00 | | 18 494.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 587.00 | 789 167.00 | | 625 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 686.00 | 1 533 665.00 | | 1 253 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 488.00 | 205 511.00 | | 140 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 654.00 | | 3 833.00 | 1 268 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 17 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 307.00 | 18 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 069 549.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 598.00 | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 549.00 | | | 1 069 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 598.00 | | 3 833.00 | 181 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 280.00 | 11 888.00 | 72 152.00 | 60 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 731.00 | 11 888.00 | 67 603.00 | 55 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 002.00 | 1 511.00 | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 1 511.00 | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 1 511.00 | | 1 002.00 |
UG ‐ Financières | | 1 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 052.00 | 98 953.00 | 406 061.00 | 584 052.00 |
VI Groupe et associés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 710.00 | 1 040 710.00 | | 1 040 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 596.00 | 1 094 596.00 | | 1 094 596.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 587.00 | 140 488.00 | 406 061.00 | 625 587.00 |