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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 324.00 | 13 076.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 640.00 | 9 499.00 | 9 141.00 | 18 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 040.00 | 9 823.00 | 22 217.00 | 32 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CF Disponibilités | 175 832.00 | | 175 832.00 | 175 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 491.00 | | 259 491.00 | 259 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 531.00 | 9 823.00 | 281 707.00 | 291 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 528.00 | 115 028.00 | | 96 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | -18 501.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 130 719.00 | 118 528.00 | | 130 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 5 539.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 9 983.00 | | 12 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 721.00 | 121 736.00 | | 136 721.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 989.00 | 138 718.00 | | 150 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 707.00 | 257 245.00 | | 281 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 040.00 | 1 802.00 | | 32 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 640.00 | 1 802.00 | | 18 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 823.00 | 4 625.00 | | 9 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 1 914.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 499.00 | 2 710.00 | | 9 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -788.00 | -788.00 | | -788.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
VW T.V.A. | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 319.00 | 158 319.00 | | 158 319.00 |