| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 780.00 | 1 892.00 | 6 887.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 576.00 | 58 819.00 | 53 756.00 | 112 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 834.00 | | 274 834.00 | 274 834.00 |
BZ Autres créances | 313 570.00 | | 313 570.00 | 313 570.00 |
CF Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 184.00 | | 606 184.00 | 606 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 761.00 | 58 819.00 | 659 941.00 | 718 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 496.00 | 56 927.00 | 24 569.00 | 81 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 936.00 | 25 976.00 | | 35 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 435.00 | 9 960.00 | | -19 435.00 |
DL TOTAL (I) | 67 001.00 | 86 436.00 | | 67 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 759.00 | 282 706.00 | | 351 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 270.00 | 289 358.00 | | 205 270.00 |
EA Autres dettes | 35 910.00 | 514 653.00 | | 35 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 940.00 | 1 086 868.00 | | 592 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 941.00 | 1 173 305.00 | | 659 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 940.00 | 1 086 868.00 | | 592 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 046.00 | | 1 183 046.00 | 1 183 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 046.00 | | 1 183 046.00 | 1 183 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 993.00 | -43 136.00 | | -50 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 720.00 | 1 069 927.00 | | 1 224 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 155.00 | 1 059 966.00 | | 1 244 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 435.00 | 9 960.00 | | -19 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 701.00 | | 50 291.00 | 96 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 285.00 | | 19 211.00 | 62 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 416.00 | 112 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 500.00 | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 916.00 | 8 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 22 300.00 | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | | 8 780.00 | 13 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 070.00 | 21 166.00 | 34 416.00 | 72 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 005.00 | 18 922.00 | | 38 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 565.00 | 2 244.00 | 13 916.00 | 13 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 760.00 | 351 760.00 | | 351 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
UX Autres créances clients | 274 835.00 | 274 835.00 | | 274 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VC Groupe et associés | 217 650.00 | 217 650.00 | | 217 650.00 |
VI Groupe et associés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 052.00 | 597 052.00 | | 597 052.00 |
VW T.V.A. | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 940.00 | 592 940.00 | | 592 940.00 |