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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 1 416.00 | 2 141.00 | 3 557.00 |
040 Immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 232.00 | 1 416.00 | 151 816.00 | 153 232.00 |
060 Stock marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
084 Disponibilités | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 846.00 | | 94 846.00 | 94 846.00 |
110 Total général Actif | 248 079.00 | 1 416.00 | 246 663.00 | 248 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 428.00 | 532 792.00 | | 518 428.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 4.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 493.00 | 532 796.00 | | 518 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 559.00 | 454 674.00 | | 398 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 568.00 | -55 568.00 | | 7 568.00 |
242 Autres charges externes. | 62 585.00 | 76 188.00 | | 62 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 4 373.00 | | 204.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 828.00 | 40 447.00 | | 39 828.00 |
252 Charges sociales | 2 313.00 | 3 572.00 | | 2 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | 704.00 | | 712.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 54.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 785.00 | 524 444.00 | | 511 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 713.00 | 8 352.00 | | 6 713.00 |
290 Produits exceptionnels | | 899.00 | | |
294 Charges financières | | 530.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 972.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 223.00 | 7 749.00 | | 2 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 232.00 | | | 153 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |