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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 714.00 | 26 910.00 | 11 805.00 | 38 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 074.00 | 67 025.00 | 8 049.00 | 75 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 280.00 | 95 394.00 | 25 886.00 | 121 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 503.00 | | 233 503.00 | 233 503.00 |
BZ Autres créances | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
CF Disponibilités | 478 564.00 | | 478 564.00 | 478 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 113.00 | | 783 113.00 | 783 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 393.00 | 95 394.00 | 808 999.00 | 904 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 965.00 | 157 044.00 | | 110 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 211.00 | -16 079.00 | | 202 211.00 |
DL TOTAL (I) | 329 676.00 | 157 465.00 | | 329 676.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 266.00 | 138 725.00 | | 131 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 507.00 | 28 707.00 | | 57 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 486.00 | 102 371.00 | | 98 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 975.00 | 76 791.00 | | 161 975.00 |
EA Autres dettes | 10 088.00 | 16 642.00 | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 322.00 | 373 237.00 | | 469 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 999.00 | 530 702.00 | | 808 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 307.00 | | 13 974.00 | 107 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 599.00 | | 11 190.00 | 102 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | 2 784.00 | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 086.00 | 13 308.00 | | 82 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 36.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 662.00 | 13 272.00 | | 80 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 266.00 | 27 802.00 | 103 464.00 | 131 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 063.00 | 182 063.00 | | 182 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 137.00 | 290 137.00 | | 290 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 640.00 | 291 640.00 | | 291 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 815.00 | 308 351.00 | 103 464.00 | 411 815.00 |