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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 794.00 | | 204 794.00 | 204 794.00 |
AP Constructions | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 412.00 | 26 350.00 | 3 062.00 | 29 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 724.00 | 68 868.00 | 207 856.00 | 276 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 524.00 | 68 866.00 | 230 656.00 | 299 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DL TOTAL (I) | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 259.00 | | | 142 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 656.00 | | | 230 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 259.00 | | | 142 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 017.00 | | | 147 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 344.00 | | 3 380.00 | 273 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 794.00 | | | 204 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 550.00 | | 3 380.00 | 68 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 550.00 | 318.00 | | 68 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 550.00 | 318.00 | | 68 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |