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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
CF Disponibilités | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 098.00 | | 96 098.00 | 96 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 097.00 | | 423 097.00 | 423 097.00 |
CU Autres participations | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 910.00 | 33 810.00 | | 34 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 188.00 | 161 100.00 | | 195 188.00 |
DL TOTAL (I) | 241 098.00 | 205 910.00 | | 241 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 307.00 | 174 179.00 | | 138 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 816.00 | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 311.00 | 15 388.00 | | 42 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 999.00 | 194 488.00 | | 181 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 097.00 | 400 397.00 | | 423 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 999.00 | 194 487.00 | | 181 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199.00 | -6 978.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 387.00 | 160 451.00 | | 200 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198.00 | -649.00 | | 5 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 188.00 | 161 100.00 | | 195 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 307.00 | 138 307.00 | | 138 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
UX Autres créances clients | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 999.00 | 181 999.00 | | 181 999.00 |