| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 821.00 | 63 069.00 | 38 752.00 | 101 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 688.00 | 106 779.00 | 29 909.00 | 136 688.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 371.00 | 169 848.00 | 97 523.00 | 267 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 663.00 | 134 733.00 | 2 129 930.00 | 2 264 663.00 |
BZ Autres créances | 975 825.00 | | 975 825.00 | 975 825.00 |
CF Disponibilités | 166 307.00 | | 166 307.00 | 166 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 730.00 | 134 733.00 | 3 420 997.00 | 3 555 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 102.00 | 304 581.00 | 3 518 521.00 | 3 823 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 072.00 | | | 106 072.00 |
DL TOTAL (I) | 220 053.00 | | | 220 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 265.00 | | | 1 049 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 834.00 | | | 2 242 834.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 468.00 | | | 3 298 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 521.00 | | | 3 518 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 468.00 | | | 3 298 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 941 704.00 | | 6 941 704.00 | 6 941 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 941 704.00 | | 6 941 704.00 | 6 941 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 388.00 | | | 213 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 502.00 | | | -83 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155 493.00 | | | 7 155 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049 421.00 | | | 7 049 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 072.00 | | | 106 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 053.00 | 61 090.00 | 2 295.00 | 111 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 053.00 | 61 090.00 | 2 295.00 | 111 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 000.00 | 97 733.00 | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 97 733.00 | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 97 733.00 | | 37 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 265.00 | 1 049 265.00 | | 1 049 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242 834.00 | 2 242 834.00 | | 2 242 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 863.00 | 4 750.00 | 24 113.00 | 28 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309 423.00 | 2 962 374.00 | 347 049.00 | 3 309 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 286.00 | 2 967 124.00 | 371 162.00 | 3 338 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 468.00 | 3 298 468.00 | | 3 298 468.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |