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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 122.00 | 1 769.00 | 4 353.00 | 6 122.00 |
BF Prêts | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 040.00 | 1 769.00 | 4 546 271.00 | 4 548 040.00 |
BZ Autres créances | 1 353 907.00 | | 1 353 907.00 | 1 353 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 752.00 | | 1 441 752.00 | 1 441 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 791.00 | 1 769.00 | 5 988 022.00 | 5 989 791.00 |
CU Autres participations | 4 488 918.00 | | 4 488 918.00 | 4 488 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 118 665.00 | 1 433 905.00 | | 2 118 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 185.00 | 1 284 760.00 | | 1 360 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 950.00 | 4 109 765.00 | | 4 869 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 560.00 | 1 314 303.00 | | 1 018 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 161.00 | 217 806.00 | | 75 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 324.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 009.00 | 123 293.00 | | 17 009.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | 3 991.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 072.00 | 1 662 716.00 | | 1 118 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 022.00 | 5 772 481.00 | | 5 988 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 072.00 | 648 499.00 | | 1 118 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 999.00 | 16 333.00 | | 20 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 776.00 | 1 416 108.00 | | 1 570 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 591.00 | 131 348.00 | | 210 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 185.00 | 1 284 760.00 | | 1 360 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 068.00 | | 88 497.00 | 4 554 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 526.00 | 4 548 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 526.00 | 6 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | | 81 997.00 | 18 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535 418.00 | | 6 500.00 | 4 535 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 4 991.00 | 8 639.00 | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 4 991.00 | 8 639.00 | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UP Prêts | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 437 387.00 | 437 387.00 | | 437 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 217.00 | 1 014 217.00 | | 1 014 217.00 |
VI Groupe et associés | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 208.00 | | | 313 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 907.00 | 1 406 907.00 | | 1 406 907.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 072.00 | 1 118 072.00 | | 1 118 072.00 |