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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 921.00 | 7 200.00 | 237 720.00 | 244 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 526.00 | 8 200.00 | 242 325.00 | 250 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 313.00 | | 355 313.00 | 355 313.00 |
BZ Autres créances | 172 707.00 | | 172 707.00 | 172 707.00 |
CF Disponibilités | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 828.00 | | 602 828.00 | 602 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 353.00 | 8 200.00 | 845 153.00 | 853 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155.00 | 2 000.00 | | 3 155.00 |
DH Report à nouveau | 79 236.00 | 57 288.00 | | 79 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 260.00 | 23 103.00 | | -18 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
DL TOTAL (I) | 322 832.00 | 202 391.00 | | 322 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 859.00 | 166 940.00 | | 239 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 624.00 | 162 640.00 | | 161 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 016.00 | | |
EA Autres dettes | 9 321.00 | 9 811.00 | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 321.00 | 340 407.00 | | 522 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 153.00 | 542 798.00 | | 845 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 427.00 | | 243 642.00 | 7 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 250 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 244 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | | 243 642.00 | 1 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 6 482.00 | 124.00 | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 6 482.00 | 124.00 | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 859.00 | 239 859.00 | | 239 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 355 313.00 | 355 313.00 | | 355 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 518.00 | 41 380.00 | 70 138.00 | 111 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VP Divers | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 285.00 | 530 680.00 | 4 605.00 | 535 285.00 |
VW T.V.A. | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 321.00 | 452 183.00 | 70 138.00 | 522 321.00 |