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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
AP Constructions | 2 356 526.00 | 661 762.00 | 1 694 764.00 | 2 356 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836 918.00 | 2 380 105.00 | 2 456 813.00 | 4 836 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 842.00 | 33 749.00 | 19 093.00 | 52 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 483.00 | | 141 483.00 | 141 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 402 189.00 | 3 077 466.00 | 4 324 723.00 | 7 402 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 768.00 | | 256 768.00 | 256 768.00 |
BZ Autres créances | 414 287.00 | | 414 287.00 | 414 287.00 |
CF Disponibilités | 420 675.00 | | 420 675.00 | 420 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 228.00 | | 1 135 228.00 | 1 135 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 418.00 | 3 077 466.00 | 5 459 952.00 | 8 537 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 111 107.00 | 56 591.00 | | 111 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 423.00 | 454 535.00 | | 364 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 366.00 | 217 109.00 | | 176 366.00 |
DL TOTAL (I) | 981 895.00 | 1 058 236.00 | | 981 895.00 |
DP Provisions pour risques | 60 390.00 | 49 348.00 | | 60 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 390.00 | 49 348.00 | | 60 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182 583.00 | 4 927 668.00 | | 4 182 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 166.00 | 218 073.00 | | 116 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 301.00 | 217 772.00 | | 115 301.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 666.00 | 5 363 513.00 | | 4 417 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 952.00 | 6 471 097.00 | | 5 459 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 480.00 | | 1 980 480.00 | 1 980 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 480.00 | | 1 980 480.00 | 1 980 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 650.00 | 40 743.00 | | 49 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 042.00 | 49 348.00 | | 11 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 042.00 | 49 348.00 | | 11 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 608.00 | -8 605.00 | | 38 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 209.00 | 11 427.00 | | 8 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 976.00 | 111 688.00 | | 79 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 144.00 | 2 048 886.00 | | 2 033 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 721.00 | 1 594 350.00 | | 1 668 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 423.00 | 454 536.00 | | 364 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 363 972.00 | | 38 217.00 | 7 363 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 402 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 397 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 358 827.00 | | 38 217.00 | 7 358 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 581.00 | 686 885.00 | | 2 390 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 123.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 854.00 | 686 762.00 | | 2 388 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 348.00 | 11 042.00 | | 49 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 348.00 | 11 042.00 | | 49 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 166.00 | 116 166.00 | | 116 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 256 768.00 | 256 768.00 | | 256 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VC Groupe et associés | 236 223.00 | 236 223.00 | | 236 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 363.00 | 1 402 363.00 | | 1 402 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780 220.00 | 2 780 220.00 | | 2 780 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 944.00 | | | 798 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VP Divers | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 018.00 | 717 018.00 | | 717 018.00 |
VW T.V.A. | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 666.00 | 4 417 666.00 | | 4 417 666.00 |